تعليم احتراف تجارة العملات

ما هو المقصود بالسوق المالي العالمي
ليس بالضرورة أن نعني بالسوق المالي الدولي مكانا واحدا بل هو أي مكان يتم
فيه تداول كل أو بعض السلع العالمية بحرية تامة في التجارة وبدون أي شروط
أو قيود في التعامل أو على المتعاملين، وكأمثلة على أنواع الأسواق المالية
: سوق الأسهم العالمية ، سوق العملات الأجنبية، سوق السلع، سوق المؤشرات
العالمية، سوق البترول، سوق المعادن الثمينة، ...الخ .
وبالرغم من تعدد السلع التي يمكن التعامل والمتاجرة فيها نجد أن سوق العملات يحظى باعلى
نصيب في التعاملات المالية

من هم المشاركين في سوق العملات الأجنبية
هناك عدة جهات تؤثر على سوق العملات الأجنبية سواء بالتعامل فيه أو بالتأثير عليه وهي : البنوك
المركزية، شركات الوساطة العالمية، مؤسسات الصرافة، المؤسسات المالية، التجار ورجال الأعمال، الأفراد، الحكومات .

تصنيف العملات قياسا بالدولار الأمريكي
العملات المباشرة وتعني بأن الوحدة واحدة من العملة المقابلة تعادل مقدار معين من الدولار الأمريكي مثل اليورو الأوروبي EUR والجنيه الاسترليني GBP

العملات الغير مباشرة وتعني بأن الوحدة واحدة من الدولار الأمريكي تعادل مقدار معين من العملة �المقابلة مثل الين الياباني JPY والفرنك السويسري CHF

أوقات المتاجرة
يبدأ يوم المتاجرة مع بداية فتح سوق طوكيو فجر يوم الاثنين الساعة 00.00
بتوقيت جرينتش 03.00 صباحا بتوقيت السعودية وينتهي بإقفال سوق نيويورك يوم
الجمعة الساعة 20.00 بتوقيت جرينتش 23.00 بتوقيت السعودية بمعنى انه من
يوم الاثنين إلى يوم الجمعة يظل السوق مفتوحا للمتاجرة على مدار 24 ساعة.

أسلوب المتاجرة في سوق العملات الأجنبية
تتم المتاجرة في سوق العملات الأجنبية بأسلوب الرافعة المالية LEVRAGE
MARGIN بمعنى أن المستثمر يستطيع أن يتاجر بالبيع أو بالشراء في عقد أو
صفقة حجمها 70000 دولار أمريكي بمبلغ
تأميني قدره 1000 دولار أمريكي ، مما يتيح للمستثمر الدخول والمتاجرة في هذا السوق بمبالغ بسيطة نسبيا .
كل عملة من العملالات لها حجم عقد معين مثل اليورو 62500 يورو للعقد
الواحد الذي قيمته التأمينية هي 1000 دولار أمريكي وسنوضح في جدول لاحق
حجم العقد لكل عملة .

آلية المتاجرة في سوق العملات
العملات المباشرة اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني
إستراتيجية المتاجرة تتم المتاجرة في العملات المباشرة بالشراء في النقطة المنخفضة والبيع في النقطة العالية.
BUY LOW -------------> SELL HIGH

مثال
اليورو عند النقطة 1.0050 والمتوقع ارتفاع السوق نشتري عند هذه النقطة إذا وصل مثلا إلى 1.0150 نبيع .
اليورو عند النقطة 1.0100 ومتوقع انخفاض السوق نبيع عند هذه النقطة وإذا وصل مثلا إلى 1.0020
نشتري .
بمعنى أننا هنا نستطيع الدخول للسوق إما بعملية شراء ونقفلها بعملية بيع
أو العكس أي أننا ندخل السوق بعملية بيع ونقفلها بعملية شراء وهذه من
مميزات هذا السوق أنه ذو اتجاهين.

كيفية حساب الربح والخسارة في العملات المباشرة
الربح أو الخسارة =[ (سعر البيع- سعر الشراء)xحجم العقد – (العمولة x عدد العقود) ] x عدد العقود
Profit or loss = [(sell - buy) x C.S – (commission × no. lots)] x No. Lots

مثال
اشترى أحمد 4 عقود في الجنيه الإسترليني على سعر 1.5520 وباعها على سعر 1.5580 احسب
ربحه ؟
الإلإجابة كالتالي

العملات غير المباشرة الين الياباني والفرنك السويسري
إستراتيجية المتاجرة تتم المتاجرة في العملات الغير مباشرة بالشراء في النقطة العالية والبيع في النقطة المنخفضة.
BUY HIIGH -------------> SELL LOW

مثال
الين الياباني عند النقطة 120.80 والمتوقع انخفاض السوق فنشتري عند هذه النقطة واذا وصل مثلا الى النقطة 120.00 نبيع .
الين الياباني عند النقطة 120.50 والمتوقع ارتفاع السوق فنبيع عند هذه النقطة وإذا وصل مثلا للنقطة 121.20 نشتري .
بمعنى أننا في العملات غير المباشرة عندما نريد شراء العملة فإننا نتوقع
أن تقوى هذه العملة وقوتها هنا تعني انخفاضها رقميا أمام الدولار أي انه
كلما نزل الين رقما كلما زاد قوة والعكس صحيح أي أننا إذا أردنا نبيع
العملة فإننا نتوقع ضعف العملة أي أنها تزيد رقميا أمام الدولار .

كيفية حساب الربح والخسارة في العملات الغير مباشرة
الربح أو الخسارة = [( 1/سعر البيع - 1/سعر الشراء)حجم العقد–(العمولةxعدد العقود)]*عدد العقود
Profit or Loss = [(1/ Sell - 1/Buy) C.S - (commission×no. lots)] Lots

مثال
اشترى علي 5 عقود ين ياباني على سعر 120.80 وباعها على سعر 120.00 احسب ربحه أو خسارته ؟
الإجابة كالتالي:

مميزات المتاجرة في سوق العملات الأجنبية
1. هو أعلى سوق من حيث حجم المعاملات والمبادلات التجارية اليومية وتقدر بحوالي 3 تريليون دولار .
2. سوق الفوركس مفتوح على مدار 24 ساعة 5 ايام في الاسبوع
3. إمكانية سرعة إغلاق الاستثمار وتسييل المبالغ الموجودة في الحساب في أي لحظة (سحب مبلغ الاستثمار ) .
4. لا تستطيع أي جهة مهما كانت من أفراد أو جماعات احتكار سوق الفوركس والتلاعب به بعكس الأسواق الأخرى .
5. البائع والمشتري متواجد في كل لحظة أثناء عمل أسواق الفوركس مما يسهل عملية المتاجرة .
6. تتم دراسة سوق العملات بسهولة اكبر من أي أسواق أخرى بسبب وجود عدد محدد من العملات
كاليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري .
7. يتميز سوق العملات الأجنبية بوجود اتجاهين لتحقيق الأرباح بمعنى نستطيع
تحقيق أرباح عند ارتفاع سعر العملة فنقوم بشرائها أو عند انخفاضها نقوم
ببيعها بالتالي أصبح لدينا اتجاهين لدخول السوق وتحقيق الربح .
8. الرافعة المالية Margin Leverage يمكن تحقيق أرباح هائلة من خلال
استثمار مبالغ بسيطة نسبيا عند استخدامنا للرافعة المالية في المتاجرة في
سوق العملات الأجنبية حيث يستطيع المستثمر المتاجرة بـ 1 % - 2 % من
القيمة الفعلية لعقود المتاجرة

تحليل السوق
التحليل الأساسي هو تحليل أخبار السوق من أمثلتها الأخبار السياسية
،الاقتصادية، العسكرية، الطقس والمناخ .....الخ من الأخبار التي تؤثر في
حركة السوق .

المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في حركة السوق
سوف نستعرض الآن بعض المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي وبالتالي
تؤثر في الدولار . هذه المؤشرات يتم إصدارها في أوقات محددة يمكن الاطلاع
على تواريخها من الروزنامة الاقتصادية التي يوجد بها تواريخ هذه المؤشرات
وبذلك يمكن الاعتماد في التنبؤ وتحديد اتجاهات السوق .
معدل البطالة-مؤشر سعر المستهلك-إجمالي الناتج المحلي-مؤشر سعر
المنتِج-الإنتاج الصناعي-معدل دخل الفرد-الميزان التجاري-بداية الإنشاءات
كما توجد بعض الأحداث الاقتصادية الأخرى تؤثر في السوق قبل حدوثها وعند
حدوثها مثل ذلك اجتماع البنك المركزي الأمريكي على تخفيض أو رفع سعر
الفائدة على الدولار الأمريكي مثلا عند
تخفيض سعر الفائدة الأمريكي فان التأثير على الدولار هو انه يضعف الدولار
وتقوى العملات الأخرى أمامه بسبب قلة الطلب على الدولار بالتالي انخفاض
قيمته والعكس صحيح .
أيضا توجد أحداث تؤثر تأثير قوي على السوق مثل تدخل البنوك المركزية
الكبرى مثل البنك المركزي الأمريكي أو الياباني أو الأوروبي ، والتدخل هنا
دائما لايعني شراء الدولار الأمريكي ، اغلب البنوك المركزية تتدخل لشراء
الدولار فترفع من قيمته ولكن البنك الأوروبي يتدخل أحيانا لشراء اليورو .

التحليل الفني يقوم التحليل الفني على مبدأ بسيط وهو أن التاريخ يعيد نفسه
وهو عبارة عن تحليل خرائط العملات على أساس زمني ( 15 دقيقة - 30 دقيقة – ساعة – يوم ...الخ ) .

أنواع الخرائط : خرائط خطية، و خرائط شمعية
لاستيعاب الجزء الفني من التحليل يجب الدخول إلى السوق عمليا لمعرفة كيفية تحرك السوق ورؤية ذلك
عند ذلك يتم تحليل لماذا تحرك بهذا الشكل والتوقعات للفترة القادمة .

Types of Technical analysis
Moving Average-1
Slow stochastic-2
MACD-3

توجد أنواع كثيرة من التحليلات الفنية ولكن لا يحبذ استخدام أنواع كثيرة
عند تحليل السوق لأنها قد تسبب نوع من الإرباك ولا تساعد على اتخاذ قرار
صحيح وأفضل الأنواع استخداما لمعرفة اتجاه السوق هي الثلاثة السابق ذكرها
ويراعى عند استخدام الخرائط التوافق اللازم بين الخرائط للعملة الواحدة
ولكن مختلفة زمنيا بمعنى لو أن خريطة 15 دقيقة وخريطة 30 دقيقة وخريطة
الساعة وخريطة اليوم توافقت في الاتجاه ولا توجد في نفس الوقت أخبار مؤثرة
ضد التحليل الفني فانه يسهل اخذ القرار بنسبة 100 %

والله الموفق

منقو من منتديات الهندسة نت